彩票分析_彩票规则_彩票开奖

设为彩票分析_彩票规则_彩票开奖加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

什么是基金份额净值?基金份额净值计算公式

2019-01-17 17:35 互联网

  什么是基金份额净值?基金份额净值计算公式

  基金的份额净值是指每一个单位基金的价值,计算的方法是把基金资产的总净值除以基金的单位总数,其中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和,减去基金运作时所形成的负债所得到的数值。

  计算公式:

  1、基金份额净值

彩票分析_彩票规则_彩票开奖   基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额

  其中,基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额;

彩票分析_彩票规则_彩票开奖   基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等);

  基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

  2、基金份额累计净值

  基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值

  南方财富网微信号:南方财富网
天津体彩_新疆体彩_广州体彩 七乐彩投注_7星彩_七星彩投注 时时乐_上海时时乐_全天时时彩 时时彩平台_时时彩走势_时时彩投注 安徽时时彩_黑龙江时时彩_四川时时彩